Règlements différés

L'article explique comment saisir, modifier et encaisser des règlements différés dans un logiciel de gestion. Il décrit deux méthodes pour saisir ces règlements : depuis la facture du jour ou depuis le compte client pour une facture impayée. Il détaille les étapes pour choisir le mode de règlement, vérifier et valider les informations, et saisir le nombre de règlements. Il aborde également la modification et la suppression des règlements différés, précisant que le montant d'un chèque ne peut être modifié sans suppression. Enfin, il explique comment encaisser les règlements différés en les enregistrant dans le livre de recettes.

I) Il existe deux possibilités de saisie des règlements différés :

• a) Depuis la facture du jour à la saisie du règlement :

1- Cliquer sur la loupe pour choisir le mode de règlement

2- Sélectionner Règlement différé

3- Valider

Ensuite, 

1- Vérifier le mode de règlement

2- Valider

3- Saisir le nombre de règlements

1- Une fois le nombre de règlement saisis

2- le logiciel calcul le montant de chaque chèque (il est possible de modifier le montant en cliquant dans la case montant

3- Cliquer dans la case date pour choisir la date de dépôt

4- Valider

1- Sélectionner le règlement

2- Valider

Exécuter de nouveau cette procédure pour chaque règlement puis valider

Dans le compte client, les factures avec règlements différés apparaissent dans le tableau des factures impayées et sont surlignées en vert. La facture passera dans le tableau payé lorsque le dernier règlement différé aura été centraliser dans le livre de recettes.

• b) Depuis le compte client concernant une facture impayé :

1- Dans le compte client, cliquer sur règlement

2- Saisir le montant du règlement et sélectionner la facture

3- Cliquer sur la loupe pour choisir le mode de règlement

4- Sélectionner règlement différé

5- Valider

Puis exécuter la même procédure → voir a)

II) Modification et/ou suppression de règlements différés

Depuis le compte client

1- Cliquer sur Chèques dif.

2- Ce bouton permet de modifier les dates dépôts

3- Cliquer dans cette case pour modifier le mode de règlement

ATTENTION : le montant n'est pas modifiable

Pour modifier le montant d'un chèque différé il faut le supprimer

4- Le bouton corbeille supprime tous les chèques différés du client

Il faut donc tous les ressaisir par la suite

III) Encaissement des règlements différés

L'encaissement des règlements différés consiste à les enregistrer dans le livre de recettes, pour pouvoir ensuite les centraliser

1- Cliquer sur le module financier

2- Cliquer sur règlements différés (lorsque la lettre « C » clignote c'est qu'il y a un ou des chèques à encaisser)

3- Cocher le ou les règlement(s) à encaisser

4- Cliquer sur le bouton Encaisser les règlements cochés

Ils apparaissent maintenant dans le livre de recettes et pourront être centraliser avec la totalité des recettes.