Rapprochement Bancaire

Le rapprochement bancaire est une opération comptable visant à comparer le relevé bancaire avec les comptes dans Vétocom pour identifier les écarts. Cela permet de déterminer le solde réel du compte. Il est crucial de pointer les écritures identiques entre l'extrait bancaire et la comptabilité, tout en répertoriant les transactions non comptabilisées par la banque. Le solde informatique doit correspondre au nouveau solde à la fin du pointage pour assurer un rapprochement correct. En cas de problème, il est conseillé de vérifier les dates, s'assurer que toutes les saisies sont faites, et corriger les écarts potentiels en ajustant les dates ou en repointant les écritures.

OBJECTIFS:

Le rapprochement bancaire  est une opération comptable consistant à comparer le relevé de votre banque avec les comptes banques dans Vétocom pour identifier les décalages entre les deux.

Les Relevés de banque peuvent présenter certains décalages en raison de sommes non encore créditées ou débitées à une date donnée.

Le rapprochement bancaire permet donc de savoir quel est le véritable solde de son compte à un moment précis.

CONSEILS :

Le rapprochement consiste à pointer les écritures identiques entre l'extrait du banquier et la comptabilité de Vétocom. il faut également répertorier toutes les recettes et les dépenses diverses enregistrées en comptabilité  et non compatibilisées par le banquier,  toujours en cohérence avec la date  de fin de l'extrait bancaire. il faut également prendre en compte  les remises non pointées =  les recettes figurant encore dans le livre de recettes.

Solde informatique: il est calculé à partir de la balance générale. 

En attente: il est calculé à partir des écritures non pointées affichées dans le rapprochement bancaire.

Solde rapproché = il est calculé à partir du nouveau solde et du en attente.

Nouveau solde:  il se modifie au fur et à mesure du pointage des écritures, il doit correspondre à la fin du pointage au solde qu'il y a sur le relevé de banque.

Le solde informatique doit être identique au Nouveau solde à la fin du pointage = rapprochement bancaire juste

si ce n'est pas le cas il y a donc une erreur.

En cas de problèmes de rapprochement bancaire:

1. que le client vérifie si la date de l'extrait dans Vétocom correspond bien à la date de fin du relevé du banquier. 
2. il faut au préalable avant de pointer les écritures dans Vétocom que toutes les saisies aient été faite en comptabilité, il n'est pas possible de mettre un rapprochement bancaire en attente  et revenir dessus. il ne faut pas l'enregistrer s'il n'est pas terminé car il sera alors impossible de revoir les écritures pointées.
3. Une ligne pointée devient rouge .
4. s'il y a des opérations non pointées sur le relevé du banquier , c'est qu'elles n'ont pas été enregistré  sur le module comptabilité de Vétocom.
5. S'il y a un écart, bien souvent c'est que l'écriture qui apparaît sur le relevé de banque a été saisie à une autre date dans Vétocom donc elle n'apparaît pas sur le rapprochement bancaire en cours. Modifier la date du rapprochement bancaire  à + 3 mois pour voir si l'écart disparait.
6. il y a peut être eu un oubli dépointage de ligne, si toujours incohérence il n'y a pas d'autres solutions que de dépointer et repointer les écritures.