Contre-passage d'un règlement

Cette manipulation permet d’annuler un règlement en comptabilité et de le remettre en

impayé dans le compte client.

Il faut d'abord récupérer certaines informations:

• Le mode de règlement

• La date du règlement

• Le montant du règlement

• Le numéro de facture

ATTENTION : avant de réaliser ce contre passage, il faut s’assurer d’avoir bien centralisé la recette qui doit être passer en impayé.

1) Ouvrir le module comptable et aller dans "Rap. bancaire, impayés/ Règlements impayés".

2) Dans la fenêtre rechercher la facture avec le mode de règlement, la date et le montant. Vérifier également le numéro de pièce.

3) Faire un double clic sur la bonne ligne de facture dans la partie haute, la ventilation de la ligne apparaît dans la partie inférieure et cliquer sur "Contre passage".

4) Après avoir cliqué sur "Contre-passage", la mention "Annulé Règl." s'affiche. Entrer la

date à laquelle on souhaite annuler le règlement. Il faudra ensuite cliquer sur la flèche

verte de validation de la fenêtre.

ATTENTION : si la date est modifiée, et que le contre passage intervient sur une période de

TVA clôturée, le logiciel affichera un message de contrôle, qui n’est pas bloquant pour la

manipulation.

5) Un message de conformation s'affiche. Il suffit de confirmer le contre-passage. Un fois

cette opération réalisée, la ligne sera désormais affichée en rouge dans la comptabilité.